券商资管产品透视:中泰资管东证资管旗下产品收益居前澎湃号·湃客澎湃新闻

数据显示,截至2024年年末,券商及券商资管旗下在管公募基金共590只(仅统计初始基金,下同),2024年平均收益率约3.96%。其中,超八成基金实现浮盈。

具体来看,中泰红利优选一年持有、中泰红利价值一年持有、东方红中证东方红红利低波动A的全年收益率超过30%,排名居前。国都创新驱动、中银证券健康产业、光大阳光A回撤幅度靠前,风险控制能力待提升。

年内平均收益率3.96%增强指数基金、QDII基金表现较好

剔除年内新成立的基金,截至2024年末,券商及券商资管旗下在管基金共约590只(仅统计初始基金,下同),500余只基金实现浮盈,整体平均收益率约3.96%。

图1:2024年券商及券商资管基金平均回报率

分类型来看,增强指数型基金表现亮眼,2024年平均回报率达到13.3%。国际(QDII)股票型基金、被动指数型基金表现紧随其后,全年平均收益率分别为12.32%、10.53%。货币市场基金平均收益率约1.21%,在各类型产品中收益率较低。

截至2024年末,券商及券商资管在管基金金总规模已达1.08万亿元,较年初增加8.16%。

中泰资管、东证资管等收益率居前

具体来看,有6只基金的全年收益率超过20%。中泰红利优选一年持有、中泰红利价值一年持有、东方红中证东方红红利低波动A的收益率排名前三,分别为33.96%、32.58%、30.65%。

图2:2024年收益率居前的券商及券商资管基金

中泰红利优选一年持有为偏股混合型基金。2024年三季度末,该基金的股票持仓达93.54%,主要重仓中国建筑、华润置地、格力电器等。截至2025年1月2日,该基金成立2.8年,累计实现收益33.05%。

百亿规模基金中,中银证券汇嘉定期开放的表现较好,全年收益率为5.36%。该基金为中长期纯债性基金,三季度末主要重仓政策性金融债、企业债、中期票据。截至2024年9月末,该基金的总规模达430.85亿元。

70余只基金2024年净值下跌国都证券、中银证券产品领跌

2024年,券商及券商资管在管基金中有70余只产品出现浮亏。

图3:2024年净值回撤居前的券商及券商资管基金

数据显示,国都创新驱动全年净值下跌25.19%,排名垫底。该基金为灵活配置型基金,2024年三季末主要重仓中国石化、文一科技、长江电力等股票。截至2025年1月2日,该基金成立9年,累计亏损40.95%。

东方红产业升级的回撤同样居前。该基金成立于2014年6月,基金总规模约32.99亿元。2024年,该基金净值回撤13.38%,跑输基准超25个百分点。该基金在三季度末重仓长江电力、紫金矿业、包钢股份等股票。

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